주식일기)2024.02.16일의 기록(포트폴리오, 개인적인 생각들)
1. 포트폴리오 및 수익률 현황
ⅰ) 전체 수익률
ⅱ) 국내 주식 수익률
ⅲ) 해외 주식의 달러 수익률과 원화 수익률
2. 기존 포트폴리오에서 매수 & 매도된 종목과 기록
- 매수 종목과 수량
- 쿠팡 8주 매수
- AST스페이스모바일 15주 매수
- 뷰노 7주 매수
- 브랜드엑스코퍼레이션 23주 매수
- 종목별 매수 상세내역
쿠팡(8주 매수)
2.1일 2주 구매 주당 18,522원 기준 환율 1,333.50원
2.1일 1주 구매 주당 18,468원 기준 환율 1,333.50원
2.1일 2주 구매 주당 18,615원 기준 환율 1,333.50원
1.31일 1주 구매 주당 18,907원 기준 환율 1,330.60원
1.31일 2주 구매 주당 18,961원 기준 환율 1,330.60원
AST 스페이스모바일(15주 매수)
2.8일 AST 스페이스모바일 5주 구매 주당 3,496원 기준 환율 1,329.60원
2.8일 AST 스페이스모바일 7주 구매 주당 3,550원 기준 환율 1,329.60원
2.1일 AST 스페이스모바일 3주 구매 주당 3,747원 기준 환율 1,333.50원
뷰노 (7주 매수)
2.5일 뷰노 1주 구매 주당 27,900원
2.5일 뷰노 6주 구매 주당 27,950원
브랜드엑스코퍼레이션 (23주 매수)
2.5일 브랜드엑스코퍼레이션 2주 구매 주당 5,540원
2.2일 브랜드엑스코퍼레이션 1주 구매 주당 5,760원
2.2일 브랜드엑스코퍼레이션 5주 구매 주당 5,720원
2.2일 브랜드엑스코퍼레이션 5주 구매 주당 5,840원
2.2일 브랜드엑스코퍼레이션 10주 구매 주당 5,830원
- 매도 종목과 수량
- 이베이 8주 매도(전량매도)
- SOXL 5주 매도(전량매도)
- 종목별 매도 상세내역
- 이베이 8주 매도 1주당 수익 +437원
- SOXL 5주 매도 1주당 수익 +20,195원
3. 개인적인 생각 및 전망
1)테슬라
급락했던 테슬라 주가가 다시 상승을 하여 평단에 가깝게 다시 돌아왔다. 다음 주 청년희망적금 만기가 도래할 때까지도 계속 하락세를 보이거나 답보할 경우 추가매수를 하려고 했는데 아쉽게도 바로 다시 상승을 시작해서 매수 타이밍을 잡지 못하였다. 하지만 반드시 기존 평단가보다 낮아야지만 매수하는 건 아니므로 장차 테슬라의 향방을 잘살펴야할 것 같다.
드디어 다음 주에 시드가 생기면 머지 않은 시점에 테슬라에 대한 목표주가 설정 후 현재의 테슬라 PER과 주당순이익 관계를 통해서 앞으로 얼마 정도의 테슬라의 영업이익과 순이익을 기대해야하는지 분석해볼 것이다. 이를 통해서 추가 매수를 판단할 예정
2)팔란티어
이번에 가장 많은 상승폭을 보여준 종목이다. 우리가 평화로운 시기에도 막대한 국방비 지출을 통해서 전쟁을 방지하듯이 우크라이나-러시아, 이스라엘-하마스와 같은 가시적인 전쟁이 없다할지라도 앞으로 각국의 국방비 지출에 인공지능 군비경쟁에 의한 AI기술 관련 지출이 늘어날 것이고 그 중심에는 팔란티어가 있다는 것을 잊지말아야한다. 최근에 팔란티어의 사장 알렉스 카프(Alex Karp)의 유럽에서 진행한 인터뷰를 찾아보니 아무리 수익성을 쫒는 기업이라 할지라도 러시아나 중국같은 대표적인 서방국가의 적대국가와는 절대로 거래하지 않겠다고 공언했다. 이런 부분이 어찌보면 큰 수요를 잠식하는 것처럼 보일 수 있지만 반대로 생각해보면 어떤 국가가 적대국가와 공용 AI기술을 활용하려할까? AI전쟁 기술 개발 회사인 팔란티어는 오히려 이런 스탠스를 통해서 더 확고히 서방국가의 수요를 차지해나갈 것으로 보인다. 올 2월 타임지에표지를 장식한 것처럼 앞으로 시작될 AI전쟁의 첫번째 데뷔를 치뤄낸 팔란티어의 귀추를 계속 집중해보고 주가분석을 통해 적당한 시점에 추가매수를 계속 해나가야할 것으로 보인다.
3)이베이
순전히 차트만 보고 매력적이라 들어갔지만 이는 나의 투자원칙을 어긴 것이므로 죄책감에 시달리다가 결국 적당한 시점에 매수한 지 얼마되지 않아 약간의 차익실현만 하고 바로 매수하였다. 투자원칙을 어긴 매수는 앞으로 없을 것이다.
사실 지금 차트가 수익실현 후 많이 하락된 부분에서 계속 비슷한 주가 수준을 맴돌고 있어서 보통 이런 주가가 다시 상승할 여력이 충분하고 배당률도 나쁘지 않아서 매력적으로 보였지만 나는 이베이의 현재 재무상황이나 사업상황 또는 미래수익 전망을 알지 못하기 때문에 매수한 지 며칠만에 매도하게 된 것이다.
4)SOXL
미국 반도체 3배추종 ETF로서 나에게는 첫번째 1루타(100%수익률)를 달성하게 해준 종목이다. 비록 5주뿐이긴 했지만 이는 순전히 작년에 추가 구매해야할 시점에 잠시 유동성 문제로 인해 추가매수를 하지 못한 것이 실책이었다. 운이없었다. 정확한 수치는 기억나지 않지만 작년에 SOXL의 수익률이 60~70%까지 갔었다가 순식간에 어느 시점에 -5% 수준까지 떨어진 적이 있었다 나는 이때 바로 다시 추가매수를 들어가려 했지만 바로 이때 유동성 문제로 인해 추가 매수를 하지 못했다. 그때 생각은 최소한 5주 이상이었기 때문에 적어도 지금 내가 벌어들인 수익보다 2~3배는 더 벌어들일 수 있었던 것인데 안타깝다. 이래서 다시금 워런버핏과 故찰리멍거가 말했던 것처럼 어느 순간에든 충분한 현금 확보가 필요한 것이다.